Analisa fundamental dan teknikal dapat digabungkan untuk memberikan strategi perdagangan holistik. Trader sering membandingkan perbedaan antara analisa fundamental dan teknikal, padahal memadukan kedua analisa tersebut memberikan manfaat positif. Meski tidak ada fakta pasti tentang gaya analisa mana yang lebih unggul, menggabungkan keduanya dapat menghasilkan pilihan perdagangan yang lebih pasti. Artikel ini akan membahas berbagai cara menggabungkan analisa fundamental dan teknis menggunakan contoh praktis.
Ada banyak cara untuk menggabungkan kedua analisa ini. Berikut contoh bagaimana tiga metode analisa teknikal yang berbeda dapat dikombinasikan dengan analisa fundamental untuk memperkaya wawasan, termasuk:
Perdagangan range-bound mencoba untuk mengenali jalur harga harga pasar, yang digunakan trader untuk masuk posisi beli di level support garis tren yang lebih rendah dan masuk posisi jual di garis tren resistance yang lebih tinggi.
Grafik di bawah ini menunjukkan tren bullish (naik) yang kuat pada EUR / USD. Di pasar dengan tren kenaikan yang kuat, trader menanti untuk masuk atau beli pada tingkat serendah mungkin untuk memaksimalkan strategi. Namun, berita peristiwa dapat mengganggu pasar dengan kondisi range-bound. Dalam hal ini, trader terlihat menghindari perdagangan terbuka sekitar waktu rilis berita (angka 'penjualan ritel' dan 'pesanan barang tahan lama' yang buruk). Grafik menunjukkan dengan jelas gangguan ini seperti yang ditunjukkan, setelah itu tingkat harga kembali ke tingkat range bound sebelumnya.
Perdagangan Breakout Dengan Analisa Fundamental
Strategi perdagangan breakout melibatkan penggunaan harga instrumen yang bergerak di luar kisaran perdagangan yang telah ditentukan; sering kali dipicu oleh peristiwa berita.
Sementara trader dengan strategi ini harus tetap berhati-hati saat masuk ke rilis berita (karena volatilitas tambahan dapat menembus support dan / atau resistance yang mereka gunakan untuk menetapkan posisi stop), mereka masih dapat mengambil keuntungan dari reaksi berlebihan terhadap berita. Trader dalam situasi ini ingin menunggu berita atau data untuk menyebabkan harga mencapai support dan / atau resistance - dan setelah pengujian dari salah satu level ini dilakukan - dapat menanti untuk beli atau jual yang sesuai. Trader dapat melihat perdagangan breakout dengan mekanisme support dan resistance yang ditentukan, dengan antisipasi bahwa rilis berita dapat membawa volatilitas yang diinginkan untuk memicu perdagangan, dan menggeser perdagangan mendekati target keuntungan atau batas profit.
Osilator, sebuah instrumen teknis yang sering digunakan, untuk menemukan kondisi overbought/oversold jangka pendek. Dalam grafik di atas, terlihat contoh penggunaan indikator RSI (indikator teknis) sehubungan dengan rilis data Non-farm Payroll (indikator fundamental), salah satu indikator fundamental paling signifikan dalam sejarah AS. Angka NFP lebih rendah dari perkiraan, yang menyebabkan USD melemah seperti yang digambarkan oleh pergerakan bullish yang kuat pada EUR/USD. Ketika NFP akan dirilis dan Anda memperkirakan lebih rendah dari perkiraan berdasarkan peristiwa baru-baru ini di AS, maka ini berarti EUR/USD bisa menjadi lebih tidak stabil sehingga berpotensi menjadi pilihan yang baik untuk dijual dan sebaliknya. Osilator selanjutnya dapat membantu dengan titik masuk dan keluar dan waktunya masing-masing.
Analisa teknikal dapat menjadi teknik yang sangat informatif untuk menganalisa pasar, tetapi penting untuk dicatat bahwa fundamental juga berperan dalam gambaran yang lebih luas. Konten di atas telah memberikan skenario nyata dunia untuk menggabungkan analisa teknikal dan fundamental.
| Keuntungan dari analisa fundamental dan teknis: | |
| Analisa Fundamental | Analisa Teknikal |
| Valuasi pasar (Di bawah nilai/melampaui nilai) | Penentuan Waktu perdagangan (titik masuk / keluar) |
| Pemahaman yang kuat tentang pasar / industri Diarahkan pada perdagangan jangka panjang Diperlukan penelitian ekstensif | Dapat digunakan pada sebagian besar instrumen trading Lebih menyukai perdagangan jangka pendek Mencakup semua informasi terkini |
Trader dapat bereksperimen dengan teknik analisa teknikal, fundamental, dan kombinasi keduanya sebelum menetapkan strategi perdagangan. Dianjurkan untuk menguji berbagai metode pada akun perdagangan demo sebelum perdagangan secara langsung.
Trader fundamental memantau rilis data ekonomi. Ini sangat penting bagi trader mengadopsi manajemen risiko yang baik saat melakukannya karena volatilitas dapat melonjak segera setelah rilis penting. Sementara trader teknikal memiliki gaya dan strategi trading yang berbeda.