Pola grafik Head and Shoulders adalah pola yang dianggap sebagai reversal utama paling tangguh dan sering digunakan oleh trader dan pengalaman untuk berspekulasi tidak hanya di pasar forex tapi juga di pasar saham. Pola ini dapat dimanfaatkan dalam penentuan area tingkat risiko dan juga target profit.
Pola head and shoulder inverse/reversal atau terbalik sama-sama senjata trader yang berguna dalam strategi mana pun dan mengadopsi pendekatan yang sama seperti formasi tradisional. Proses analisis head and shoulders bauik saham maupun forex akan menggunakan logika yang sama, yang akan dibahas dalam artikel ini.
Pola Grafik Head and Shoulder: Poin Pembicaraan Utama
Pola grafik 'kepala' dan 'bahu' adalah pola pembalikan atau reversal harga yang membantu trader mengidentifikasi kapan pembalikan yang mungkin sedang berlangsung setelah tren mulai habis. Pembalikan ini menandakan akhir dari tren naik. Pola ini memiliki penampilan khas yang sesuai dengan namanya menyerupai formasi 'bahu kiri', 'kepala', 'bahu kanan' dan 'garis leher' yang berbeda (perhatikan ilustrasi gambar di bawah).
Inverse Head and Shoulders (secara informal dikenal sebagai pola 'Reverse Head and Shoulders) menyerupai struktur yang sama seperti formasi standar tetapi terbalik. Inverse Head and Shoulders dapat diamati dalam tren turun (lihat gambar di bawah) dan menunjukkan pembalikan tren saat posisi terendah yang lebih tinggi tercipta.
Mengenali pola Head and Shoulders pada grafik forex dan saham memerlukan tindakan yang persis sama; menjadikannya alat serbaguna untuk disertakan dalam strategi perdagangan apa pun . Daftar berikut memberikan perincian sederhana dari poin tindakan utama saat mengidentifikasi pola ini:
Setelah seorang trader mengetahui bagaimana mengidentifikasi pola 'kepala dan bahu' standar dan terbalik ini, relatif memudahkan trader dalam penerapan pada analisia teknikal di pasar forex dan ekuitas.
Bagan di atas menunjukkan pola Head and Shoulders pada indeks saham Jerman 30 (DAX 30). Pembentukan pola tersebut sangat jelas dengan garis leher disorot oleh garis horizontal biru putus-putus. Trader akan mulai memasuki perdagangan pendek setelah konfirmasi ditutup di bawah garis leher seperti yang terlihat dengan label 'Entry' pada grafik atau pergerakan pip di bawah garis leher. Beberapa trader menggunakan aturan penutupan 'dua hari' yang mengharuskan konfirmasi penutupan candlestick kedua di bawah garis leher sebelum membuka perdagangan pendek. Perdagangan dengan pip menembus di bawah garis leher memungkinkan trader untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan turun penuh namun, taktik ini lebih berisiko karena penembusan di bawah garis leher belum dikonfirmasi oleh penutupan candlestick.
Ada aturan umum untuk menentukan level stop dan limit. Mengambil titik tinggi dari 'bahu kanan' akan menentukan level stop sementara jarak vertikal antara garis leher dan tinggi 'kepala' akan mendekati jarak limit - dalam hal ini 1832,8 pip. Rasio risk-reward pada perdagangan ini kira-kira 1:1.2 yang masih dalam parameter manajemen risiko yang masih direkomendasikan.
Pola Inverse Head and Shoulder pada pasangan mata uang USD/ZAR di atas menunjukkan struktur asimetris yang cukup umum di kebanyakan formasi. Garis lehernya sedikit miring, namun tetap menjaga integritas polanya.
Level entri panjang disorot oleh jeda garis leher atau harga candle ditutup di atas garis leher. Jarak stop diambil dari level bawah 'bahu kanan' sementara jarak limit dihitung dengan mengukur jarak dari ‘kepala' bawah hingga garis leher.
| Kelebihan | Kekurangan |
| Mudah diidentifikasi bagi trader yang lebih berpengalaman | Sulit diidentifikasi untuk trader pemula |
| Menentukan tingkat risiko dan keuntungan | Peluang candle konfirmasi ditutup jauh di bawah garis leher sebabkan jarak stop loss yang besar yang mungkin perlu ditinjau |
| Berpotensi mengeksploitasi pergerakan pasar yang besar | Harga dapat mundur dan menguji ulang garis leher yang sering membingungkan trader pemula |
| Berguna di semua pasar | Rasio keuntungan-resiko tidak selalu menguntungkan |